ОПИФ рыночных финансовых инструментов

«Доверительная – фонд Российские акции»

Опубликовано 07.09.2026 18:07:25

Стоимость пая и СЧА на 04.09.2026

Стоимость пая (руб.)		Стоимость чистых активов (руб.)
91.75		99535672.31

Опубликовано 04.09.2026 22:54:01

Стоимость пая и СЧА на 03.09.2026

Стоимость пая (руб.)		Стоимость чистых активов (руб.)
91.31		99054755.53

Опубликовано 07.09.2026 18:07:25

Изменение РСП % на 04.09.2026

за 1 день.
+0.48%

Скачать таблицу

Опубликовано 07.09.2026 18:07:25

Изменение СЧА % на 04.09.2026

за 1 день.
+0.49%

Опубликовано 01.09.2026 18:30:00

Расчет прироста РСП % на 31.08.2026

за 1 мес.	за 3 мес.	за 6 мес.	за 1 год	за 3 года	за 5 лет
-5.14%	-15.29%	-23.55%	-19.93%	-16.59%	-39.63%

Документы и сообщения

Документ	Дата и время публикации	Доступ к документу
Информация для получателей финансовых услуг управляющей компании ПИФ, НПФ по состоянию на 16.02.2026	17.02.2026, 13:10	бессрочно
Обязательная информация об управляющей компании ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная – фонд Российские акции» на 27.05.2026	27.05.2026, 18:30	бессрочно
Ключевой информационный документ о ПИФ на 31.07.2026	11.08.2026, 18:00	бессрочно
Обоснование заключения № 111-Б-25 от 15.10.2025 О справедливой стоимости ценной бумаги: акции обыкновенной МКПАО "Озон", ISIN: RU000A10CW95	15.10.2025, 18:40	бессрочно
Обоснование заключения № 110-Б-25 от 07.10.2025 О справедливой стоимости ценной бумаги: американской депозитарной расписки, представляющий обыкновенные акции Ozon Holdings PLC, ISIN: US69269L1044	07.10.2025, 18:20	бессрочно
Обоснование заключения № 074-Б-25 от 16.06.2025 О справедливой стоимости ценной бумаги: глобальной депозитарной расписки на акции ROS AGRO PLC GDR, ISIN: US7496552057 Дата оценки:13.06.2025	16.06.2025, 15:30	бессрочно
Обоснование заключения № 035-Б-25 от 13.03.2025 О справедливой стоимости ценной бумаги: акции обыкновенной МКПАО «ЦИАН», ISIN: RU000A10ANA1 Дата оценки: 12.03.2025	13.03.2025, 14:40	бессрочно
Обоснование заключения № 129-Б-24 от 23.12.2024 О справедливой стоимости ценной бумаги - обыкновенной акции ПАО «Группа «Русагро», ISIN: RU000A0JQUZ6 Дата оценки:20.12.2024	24.12.2024, 12:00	бессрочно
Обоснование заключения № 088-Б-24 от 22.08.2024 О справедливой стоимости ценной бумаги: американской депозитарной расписки, удостоверяющей права на обыкновенные акции "ХэдХантер Груп ПИЭЛСИ" HeadHunter Group PLC, ISIN: US42207L1061 Дата оценки: 21.08.2024	22.08.2024, 15:00	бессрочно
Обоснование заключения № 063-Б-24 от 27.06.2024 О справедливой стоимости ценной бумаги- акции иностранного эмитента класса «А» Public Limited Liability Company Yandex N.V., ISIN: NL0009805522 Дата оценки: 26.06.2024	28.06.2024, 10:00	бессрочно
Обоснование заключения № 026-Б-24 от 05.03.2024г. о справедливой стоимости ценной бумаги – глобальной депозитарной расписки иностранного эмитента на акции TCS Group Holding PLC, (TCSG, ISIN: US87238U2033) в количестве 1 шт. Дата оценки: 04.03.2024г.	06.03.2024, 15:40	бессрочно
Обоснование заключения№ 024-Б-24 от 28.02.2024г. о справедливой стоимости одной акции обыкновенной Международной компании публичного акционерного общества "ТКС Холдинг", ISIN – RU000A107UL4, торговый код – TCSG, эмитента МКПАО "ТКС Холдинг" по состоянию на 27.02.2024г.	01.03.2024, 16:40	бессрочно
Обоснование заключения № 072-Б-24 от 09.07.2024 о справедливой стоимости ценной бумаги: акции международной компании публичного акционерного общества "ЯНДЕКС", ISIN: RU000A107T19 Дата оценки: 08.07.2024	24.07.2024, 10:20	бессрочно
Правила доверительного управления
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Российские акции», зарегистрированы 20.11.2025 за № 2744-20	25.11.2025, 17:30	бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Российские акции», с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 21.04.2015 за № 2744-1, 10.09.2015 за № 2744-2, 18.04.2017 за № 2744-3, 09.11.2017 за № 2744-4, 12.04.2018 за № 2744-5, 29.10.2018 за № 2744-6, 07.05.2019 за № 2744-7, 14.11.2019 за № 2744-8, 19.03.2020 за № 2744-9, 02.07.2020 за № 2744-10, 27.08.2020 за № 2744-11, 24.09.2020 за № 2744-12, 15.04.2021 за № 2744-13, 28.04.2022 за № 2744-14, 10.08.2023 за № 2744-15, 29.02.2024 за № 2744-16, 16.01.2025 за № 2744-17, 06.03.2025 за № 2744-18, 10.07.2025 за № 2744-19, 20.11.2025 за № 2744-20.	25.11.2025, 17:30	бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная – фонд Российские акции» (вступают в силу с 23.03.2026)	16.03.2026, 18:00	бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная – фонд Российские акции» (вступают в силу с 01.01.2026)	23.12.2025, 18:00	бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Российские акции» (вступают в силу с 06.10.2023)	28.09.2023, 19:30	бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная – фонд Российские акции» (вступают в силу с 20.10.2025)	10.10.2025, 19:30	бессрочно

Отчетность фонда

Документ	Дата и время публикации	Доступ к документу
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 31.07.2026	17.08.2026, 16:10	бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 31.07.2026	17.08.2026, 16:10	бессрочно
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2025	24.03.2026,18:00	бессрочно

Архив