ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Доверительная – фонд Российские акции»
Опубликовано 23.07.2026 18:09:03
Стоимость пая и СЧА на 22.07.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.97 | 97861745.46 | ||||||
Опубликовано 22.07.2026 18:10:15
Стоимость пая и СЧА на 21.07.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.7 | 96480348.23 | ||||||
Опубликовано 23.07.2026 18:09:03
Изменение РСП % на 22.07.2026
| за 1 день. |
|---|
| +1.43% |
Опубликовано 23.07.2026 18:09:03
Изменение СЧА % на 22.07.2026
| за 1 день. |
|---|
| +1.43% |
Опубликовано 01.07.2026 18:30:00
Расчет прироста РСП % на 30.06.2026
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.81% | -10.07% | -10.85% | -8.59% | +9.20% | -32.53% |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.06.2026 | 14.07.2026, 18:40 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.06.2026 | 14.07.2026, 18:40 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2025 | 24.03.2026,18:00 | бессрочно |