ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Доверительная – фонд Российские акции»
Опубликовано 13.03.2026 17:05:35
Стоимость пая и СЧА на 12.03.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.8 | 135589794.8 | ||||||
Опубликовано 12.03.2026 18:17:29
Стоимость пая и СЧА на 11.03.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.02 | 135834027.71 | ||||||
Опубликовано 13.03.2026 17:05:35
Изменение РСП % на 12.03.2026
| за 1 день. |
|---|
| -0.19% |
Опубликовано 13.03.2026 17:05:35
Изменение СЧА % на 12.03.2026
| за 1 день. |
|---|
| -0.18% |
Опубликовано 02.03.2026 18:30:00
Расчет прироста РСП % на 28.02.2026
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| +2.65% | +12.66% | +4.73% | +0.62% | +63.64% | -13.63% |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.01.2026 | 16.02.2026, 15:40 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.01.2026 | 16.02.2026, 15:40 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2024 | 31.03.2025,15:20 | бессрочно |