ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Доверительная – фонд Российские акции»
Опубликовано 23.10.2026 17:06:55
Стоимость пая и СЧА на 22.10.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.48 | 102453638.72 | ||||||
Опубликовано 22.10.2026 18:09:52
Стоимость пая и СЧА на 21.10.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.39 | 103438416.55 | ||||||
Опубликовано 23.10.2026 17:06:55
Изменение РСП % на 22.10.2026
| за 1 день. |
|---|
| -0.95% |
Опубликовано 23.10.2026 17:06:55
Изменение СЧА % на 22.10.2026
| за 1 день. |
|---|
| -0.95% |
Опубликовано 01.10.2026 18:30:00
Расчет прироста РСП % на 30.09.2026
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.72% | -8.46% | -17.68% | -14.04% | -12.18% | -39.44% |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.09.2026 | 15.10.2026, 11:29 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.09.2026 | 15.10.2026, 11:29 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2025 | 24.03.2026,18:00 | бессрочно |