ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Доверительная - фонд Неоновый»
Опубликовано 06.08.2026 18:08:43
Стоимость пая и СЧА на 05.08.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.78 | 533098169.07 | ||||||
Опубликовано 05.08.2026 18:06:17
Стоимость пая и СЧА на 04.08.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.99 | 534427024.78 | ||||||
Опубликовано 06.08.2026 18:08:43
Изменение РСП % на 05.08.2026
| за 1 день. |
|---|
| -0.26% |
Опубликовано 06.08.2026 18:08:43
Изменение СЧА % на 05.08.2026
| за 1 день. |
|---|
| -0.25% |
Опубликовано 03.08.2026 18:30:00
Расчет прироста РСП % на 31.07.2026
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.31% | +3.71% | +5.97% | +6.16% | +34.71% | — |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.06.2026 | 14.07.2026, 18:40 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.06.2026 | 14.07.2026, 18:40 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2025 | 24.03.2026,18:00 | бессрочно |