ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Доверительная - фонд Неоновый»
Стоимость пая и СЧА на 08.07.2025
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.87 | 341965456.99 | ||||||
Стоимость пая и СЧА на 07.07.2025
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.94 | 342289922.6 | ||||||
Изменение %, на 08.07.2025
| за 1 день. |
за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
за всё время (с 22.12.2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.09% | +1.07% | +0.92% | +1.11% | +1.11% | +14.31% | — | — | +47.74% |
Изменение %, на 30.06.2025
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.88% | +1.81% | +1.05% | +1.05% | +15.11% | — | — |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.05.25 | 17.06.2025,16:20 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.05.25 | 17.06.2025,16:20 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2024 | 31.03.2025,15:20 | бессрочно |