Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие АО УК «Доверительная» на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.






ОПИФ рыночных финансовых инструментов

«Доверительная - фонд Неоновый»

Стоимость пая и СЧА на 08.07.2025

Стоимость пая (руб.) Стоимость чистых активов (руб.)
73.87 341965456.99

Стоимость пая и СЧА на 07.07.2025

Стоимость пая (руб.) Стоимость чистых активов (руб.)
73.94 342289922.6

                    

Изменение %, на 08.07.2025

за 1
день.
за 1
мес.
за 3
мес.
за 6
мес.
с начала
года
за 1
год
за 3
года
за 5
лет
за всё время
(с 22.12.2022)
-0.09% +1.07% +0.92% +1.11% +1.11% +14.31% +47.74%

Изменение %, на 30.06.2025

за 1
мес.
за 3
мес.
за 6
мес.
с начала
года
за 1
год
за 3
года
за 5
лет
+1.88% +1.81% +1.05% +1.05% +15.11%
Документы и сообщения
Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Информация для получателей финансовых услуг управляющей компании ПИФ, НПФ по состоянию на 18.03.2025. 19.03.2025, 16:40 бессрочно
Обязательная информация об управляющий компании ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Доверительная - фонд Неоновый" на 18.03.2025 19.03.2025, 18:30 бессрочно
Ключевой информационный документ о ПИФ на 30.06.2025 09.07.2025, 18:15 бессрочно
Обоснование заключения № 047-Б-25 от 08.04.2025 О справедливой стоимости ценной бумаги: облигации ETF ProShares Short High Yield, SJB, ISIN: US74347R1317 Дата оценки: 07.04.2025 08.04.2025, 14:50
бессрочно
Правила доверительного управления
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Неоновый», зарегистрированы 19.06.2025 за № 4692-8 20.06.2025, 11:30 бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Неоновый», с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 28.02.2022 за № 4692-1, 09.01.2023 за № 4692-2, 14.08.2023 за №4692-3, 13.11.2023 за №4692-4, 03.10.2024 за №4692-5, 26.12.2024 за №4692-6, 06.03.2025 за № 4692-7, 19.06.2025 за № 4692-8. 20.06.2025, 11:30
бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Неоновый» (вступают в силу с 06.10.2023) 28.09.2023, 19:30 бессрочно



Отчетность фонда