ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Доверительная - фонд Сберегательный»
Опубликовано 18.09.2026 17:05:35
Стоимость пая и СЧА на 17.09.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.87 | 742023105.8 | ||||||
Опубликовано 17.09.2026 18:07:51
Стоимость пая и СЧА на 16.09.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.08 | 743152333.55 | ||||||
Опубликовано 18.09.2026 17:05:35
Изменение РСП % на 17.09.2026
| за 1 день. |
|---|
| -0.16% |
Опубликовано 18.09.2026 17:05:35
Изменение СЧА % на 17.09.2026
| за 1 день. |
|---|
| -0.15% |
Опубликовано 01.09.2026 18:30:00
Расчет прироста РСП % на 31.08.2026
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.41% | +0.94% | +4.93% | +12.65% | +50.93% | +69.18% |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 31.08.2026 | 15.09.2026, 13:30 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 31.08.2026 | 15.09.2026, 13:30 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2025 | 24.03.2026,18:00 | бессрочно |