ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Доверительная - фонд Сберегательный»
Стоимость пая и СЧА на 11.07.2025
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 613475554.63 | ||||||
Стоимость пая и СЧА на 10.07.2025
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.8 | 612386050.09 | ||||||
Изменение %, на 11.07.2025
| за 1 день. |
за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
за всё время (с 21.11.2016) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.18% | +2.33% | +8.13% | +15.28% | +16.67% | +24.35% | +39.02% | +50.63% | +128.46% |
Изменение %, на 30.06.2025
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.63% | +7.15% | +15.17% | +15.17% | +23.01% | +38.38% | +49.03% |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.06.25 | 14.07.2025,18:00 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.06.25 | 14.07.2025,18:00 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2024 | 31.03.2025,15:20 | бессрочно |