ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Доверительная - фонд Валютные накопления»
Стоимость пая и СЧА на 20.05.2025
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.65 | 734360323.93 | ||||||
Стоимость пая и СЧА на 19.05.2025
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.4 | 732313981.62 | ||||||
Изменение %, на 20.05.2025
| за 1 день. |
за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
за всё время (с 21.11.2016) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.28% | +1.17% | -2.87% | -3.77% | -9.23% | +4.3% | — | +35.87% | +77.17% |
Изменение %, на 30.04.2025
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.09% | -9.44% | +1.32% | -9.72% | +1.57% | — | +30.94% |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.04.25 | 20.05.2025,16:20 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.04.25 | 20.05.2025,16:20 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2024 | 31.03.2025,15:20 | бессрочно |