ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Доверительная - фонд Валютные накопления»
Опубликовано 08.06.2026 18:31:00
Стоимость пая и СЧА на 05.06.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.57 | 850077228.25 | ||||||
Опубликовано 05.06.2026 17:05:41
Стоимость пая и СЧА на 04.06.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.92 | 853429715.49 | ||||||
Опубликовано 08.06.2026 18:31:00
Изменение РСП % на 05.06.2026
| за 1 день. |
|---|
| -0.39% |
Опубликовано 08.06.2026 18:31:00
Изменение СЧА % на 05.06.2026
| за 1 день. |
|---|
| -0.39% |
Опубликовано 01.06.2026 18:30:00
Расчет прироста РСП % на 31.05.2026
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.78% | -4.03% | -2.50% | -0.17% | +35.63% | +17.99% |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.04.2026 | 18.05.2026, 18:00 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.04.2026 | 18.05.2026, 18:00 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2025 | 24.03.2026,18:00 | бессрочно |