ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Доверительная - фонд Валютные накопления»
Опубликовано 31.07.2026 17:05:39
Стоимость пая и СЧА на 30.07.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.09 | 899590982.27 | ||||||
Опубликовано 30.07.2026 18:08:58
Стоимость пая и СЧА на 29.07.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.3 | 911038886.03 | ||||||
Опубликовано 31.07.2026 17:05:39
Изменение РСП % на 30.07.2026
| за 1 день. |
|---|
| -1.26% |
Опубликовано 31.07.2026 17:05:39
Изменение СЧА % на 30.07.2026
| за 1 день. |
|---|
| -1.26% |
Опубликовано 01.07.2026 18:30:00
Расчет прироста РСП % на 30.06.2026
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| +11.29% | +1.83% | +5.62% | +10.87% | +39.66% | +31.46% |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.06.2026 | 14.07.2026, 18:40 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.06.2026 | 14.07.2026, 18:40 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2025 | 24.03.2026,18:00 | бессрочно |