ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Доверительная - фонд Валютные накопления»
Опубликовано 17.09.2026 18:07:51
Стоимость пая и СЧА на 16.09.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.87 | 947405525.31 | ||||||
Опубликовано 16.09.2026 18:07:44
Стоимость пая и СЧА на 15.09.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.44 | 943409157.08 | ||||||
Опубликовано 17.09.2026 18:07:51
Изменение РСП % на 16.09.2026
| за 1 день. |
|---|
| +0.43% |
Опубликовано 17.09.2026 18:07:51
Изменение СЧА % на 16.09.2026
| за 1 день. |
|---|
| +0.42% |
Опубликовано 01.09.2026 18:30:00
Расчет прироста РСП % на 31.08.2026
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| +7.73% | +17.49% | +12.75% | +10.22% | +36.36% | +37.97% |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 31.08.2026 | 15.09.2026, 13:30 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 31.08.2026 | 15.09.2026, 13:30 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2025 | 24.03.2026,18:00 | бессрочно |