ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Доверительная - фонд Валютные накопления»
Опубликовано 05.05.2026 18:07:49
Стоимость пая и СЧА на 04.05.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.01 | 846472308.98 | ||||||
Опубликовано 04.05.2026 18:08:59
Стоимость пая и СЧА на 30.04.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.03 | 837313588.27 | ||||||
Опубликовано 05.05.2026 18:07:49
Изменение РСП % на 04.05.2026
| за 1 день. |
|---|
| +1.09% |
Опубликовано 05.05.2026 18:07:49
Изменение СЧА % на 04.05.2026
| за 1 день. |
|---|
| +1.09% |
Опубликовано 04.05.2026 18:30:00
Расчет прироста РСП % на 30.04.2026
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.91% | +0.17% | -1.06% | +0.96% | +41.65% | +20.68% |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 31.03.2026 | 16.04.2026, 17:20 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 31.03.2026 | 16.04.2026, 17:20 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2025 | 24.03.2026,18:00 | бессрочно |