ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Доверительная - фонд Валютные накопления»
Стоимость пая и СЧА на 02.07.2025
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.24 | 731630419.46 | ||||||
Стоимость пая и СЧА на 01.07.2025
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.15 | 727003044.67 | ||||||
Изменение %, на 02.07.2025
| за 1 день. |
за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
за всё время (с 21.11.2016) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.1% | +0.28% | -3.88% | -11.67% | -11.67% | +5.69% | — | +30.81% | +72.41% |
Изменение %, на 30.06.2025
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.21% | -4.51% | -11.96% | -11.96% | +7.11% | — | +29.19% |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.05.25 | 17.06.2025,16:20 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.05.25 | 17.06.2025,16:20 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2024 | 31.03.2025,15:20 | бессрочно |