ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Доверительная - фонд Валютные накопления»
Опубликовано 16.10.2026 17:07:32
Стоимость пая и СЧА на 15.10.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.45 | 946626365.7 | ||||||
Опубликовано 15.10.2026 18:05:35
Стоимость пая и СЧА на 14.10.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.06 | 949358717.27 | ||||||
Опубликовано 16.10.2026 17:07:32
Изменение РСП % на 15.10.2026
| за 1 день. |
|---|
| +0.39% |
Опубликовано 16.10.2026 17:07:32
Изменение СЧА % на 15.10.2026
| за 1 день. |
|---|
| -0.29% |
Опубликовано 01.10.2026 18:30:00
Расчет прироста РСП % на 30.09.2026
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.76% | +2.66% | +4.53% | +6.18% | +29.27% | +35.08% |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.09.2026 | 15.10.2026, 11:29 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.09.2026 | 15.10.2026, 11:29 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2025 | 24.03.2026,18:00 | бессрочно |