БПИФ рыночных финансовых инструментов
«Ликвидный»
Опубликовано 10.09.2026 18:08:33
Стоимость пая и СЧА на 09.09.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.167733 | 998173650.23 | ||||||
Опубликовано 09.09.2026 18:08:33
Стоимость пая и СЧА на 08.09.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.165063 | 997801762.51 | ||||||
Величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда за двадцать рабочих дней и за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 09.09.2026
| Отклонение за 20 рабочих дней (%) | Отклонение за 250 рабочих дней (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.035079% | 0.052226% | ||||||
Опубликовано 10.09.2026 18:08:33
Изменение РСП % на 09.09.2026
| за 1 день. |
|---|
| +0.04% |
Опубликовано 10.09.2026 18:08:33
Изменение СЧА % на 09.09.2026
| за 1 день. |
|---|
| +0.04% |
Опубликовано 01.09.2026 18:30:00
Расчет прироста РСП % на 31.08.2026
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.13% | +3.54% | +7.20% | +15.87% | — | — |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 31.07.2026 | 17.08.2026, 14:40 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 31.07.2026 | 17.08.2026, 14:40 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2025 | 24.03.2026,18:00 | бессрочно |