БПИФ рыночных финансовых инструментов
«Ликвидный»
Стоимость пая и СЧА на 04.12.2025
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.433369 | 481235228.36 | ||||||
Стоимость пая и СЧА на 03.12.2025
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.430638 | 481030950.61 | ||||||
Величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда за двадцать рабочих дней и за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 04.12.2025
| Отклонение за 20 рабочих дней (%) | Отклонение за 250 рабочих дней (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.04165% | 0.067571% | ||||||
Изменение РСП %, на 04.12.2025
| за 1 день. |
за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
за всё время (с 10.07.2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.04% | +1.42% | +4.05% | +8.93% | +18.96% | +20.46% | — | — | +28.67% |
Изменение %, на 30.11.2025
| за 1 день. |
за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
за всё время (с 10.07.2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.03% | +1.20% | +4.08% | +8.95% | +18.65% | +20.49% | — | — | +28.34% |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 31.10.2025 | 18.11.2025, 17:30 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 31.10.2025 | 18.11.2025, 17:30 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2024 | 31.03.2025,15:20 | бессрочно |