ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Доверительная - фонд Резервный. Валютный»
Опубликовано 13.11.2026 17:05:37
Стоимость пая и СЧА на 12.11.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.26 | 5748510291.31 | ||||||
Опубликовано 12.11.2026 18:07:43
Стоимость пая и СЧА на 11.11.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.47 | 5728620243.12 | ||||||
Опубликовано 13.11.2026 17:05:37
Изменение РСП % на 12.11.2026
| за 1 день. |
|---|
| +0.35% |
Опубликовано 13.11.2026 17:05:37
Изменение СЧА % на 12.11.2026
| за 1 день. |
|---|
| +0.35% |
Опубликовано 02.11.2026 18:30:00
Расчет прироста РСП % на 31.10.2026
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.59% | +1.20% | +6.59% | +3.44% | +14.85% | +25.57% |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.09.2026 | 15.10.2026, 11:29 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.09.2026 | 15.10.2026, 11:29 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2025 | 24.03.2026,18:00 | бессрочно |