ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Доверительная - фонд Резервный. Валютный»
Опубликовано 15.09.2026 18:08:33
Стоимость пая и СЧА на 14.09.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.56 | 5756302922.11 | ||||||
Опубликовано 14.09.2026 18:08:09
Стоимость пая и СЧА на 11.09.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.36 | 5674913372.49 | ||||||
Опубликовано 15.09.2026 18:08:33
Изменение РСП % на 14.09.2026
| за 1 день. |
|---|
| +1.43% |
Опубликовано 15.09.2026 18:08:33
Изменение СЧА % на 14.09.2026
| за 1 день. |
|---|
| +1.43% |
Опубликовано 01.09.2026 18:30:00
Расчет прироста РСП % на 31.08.2026
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| +5.30% | +15.18% | +10.08% | +6.88% | +18.03% | +26.00% |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 31.08.2026 | 15.09.2026, 13:30 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 31.08.2026 | 15.09.2026, 13:30 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2025 | 24.03.2026,18:00 | бессрочно |