ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Доверительная - фонд Резервный. Валютный»
Опубликовано 30.04.2026 17:05:33
Стоимость пая и СЧА на 29.04.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.28 | 5190027888.22 | ||||||
Опубликовано 29.04.2026 18:39:43
Стоимость пая и СЧА на 28.04.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.84 | 5229687223.36 | ||||||
Опубликовано 30.04.2026 17:05:33
Изменение РСП % на 29.04.2026
| за 1 день. |
|---|
| -0.76% |
Опубликовано 30.04.2026 17:05:33
Изменение СЧА % на 29.04.2026
| за 1 день. |
|---|
| -0.76% |
Опубликовано 01.04.2026 18:30:00
Расчет прироста РСП % на 31.03.2026
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| +4.65% | +4.04% | -0.02% | +1.84% | +32.04% | +17.83% |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 31.03.2026 | 16.04.2026, 17:20 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 31.03.2026 | 16.04.2026, 17:20 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2025 | 24.03.2026,18:00 | бессрочно |