ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Доверительная - фонд Резервный. Валютный»
Стоимость пая и СЧА на 20.05.2025
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.21 | 5315428942.71 | ||||||
Стоимость пая и СЧА на 19.05.2025
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.72 | 5302835328.7 | ||||||
Изменение %, на 20.05.2025
| за 1 день. |
за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
за всё время (с 29.10.2013) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.23% | +0.98% | -3.43% | -4.67% | -9.3% | +5.01% | +68.26% | +27.08% | +318.42% |
Изменение %, на 30.04.2025
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.19% | -9.55% | -0.34% | -9.66% | +2.4% | +36.22% | +22.35% |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.04.25 | 20.05.2025,16:20 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.04.25 | 20.05.2025,16:20 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2024 | 31.03.2025,15:20 | бессрочно |