ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Доверительная - фонд Резервный. Валютный»
Опубликовано 23.06.2026 18:08:46
Стоимость пая и СЧА на 22.06.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.52 | 5272318012.24 | ||||||
Опубликовано 22.06.2026 18:08:55
Стоимость пая и СЧА на 19.06.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.12 | 5185968080.59 | ||||||
Опубликовано 23.06.2026 18:08:46
Изменение РСП % на 22.06.2026
| за 1 день. |
|---|
| +1.67% |
Опубликовано 23.06.2026 18:08:46
Изменение СЧА % на 22.06.2026
| за 1 день. |
|---|
| +1.67% |
Опубликовано 01.06.2026 18:30:00
Расчет прироста РСП % на 31.05.2026
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.70% | -4.42% | -4.22% | -2.48% | +19.25% | +9.52% |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 29.05.2026 | 15.06.2026, 18:20 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 29.05.2026 | 15.06.2026, 18:20 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2025 | 24.03.2026,18:00 | бессрочно |