Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие АО УК «Доверительная» на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.






ЗПИФ рыночных финансовых инструментов

«Доверительная – фонд Биотехнологии»

Стоимость пая и СЧА на 30.06.2025

Стоимость пая (руб.) Стоимость чистых активов (руб.)
43.08 19816001.03

Стоимость пая и СЧА на 30.05.2025

Стоимость пая (руб.) Стоимость чистых активов (руб.)
36.2 16649700.25

                    

Изменение %, на 30.06.2025

за 1
мес.
за 3
мес.
за 6
мес.
с начала
года
за 1
год
за 3
года
за 5
лет
за всё время
(с 02.08.2019)
+19.01% +12.72% -4.14% -4.14% -0.81% -39.09% -13.82%

Изменение %, на 31.05.2025

за 1
мес.
за 3
мес.
за 6
мес.
с начала
года
за 1
год
за 3
года
за 5
лет
-3.21% -9.05% -28.84% -19.45% -12.98% -48.14%

Документы и сообщения
Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Информация для получателей финансовых услуг управляющей компании ПИФ, НПФ по состоянию на 18.03.2025. 19.03.2025, 16:40 бессрочно
Обязательная информация об управляющий компании ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Биотехнологии» на 18.03.2025 19.03.2025, 18:30 бессрочно
Ключевой информационный документ о ПИФ на 30.06.2025 09.07.2025, 18:15 бессрочно
Обоснование заключения № 073-Б-25 от 16.06.2025 О справедливой стоимости ценных бумаг в количестве 17 наименований Дата оценки: 13.06.2025 13.12.2024, 16:45 бессрочно
Обоснование заключения № 029-Б-25 от 28.02.2025 О справедливой стоимости ценной бумаги: акции обыкновенной KARYOPHARM THERAPEUTICS INC. ORD SHS, ISIN: US48576U2050 Дата оценки: 27.02.2025 04.03.2025, 13:00 бессрочно
Обоснование заключения № 066-Б-24 от 03.07.2024 о справедливой стоимости ценной бумаги Rigel Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (ISIN US7665597024) по состоянию на 02.07.2024 04.07.2024, 15:45 бессрочно
Правила доверительного управления
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Биотехнологии», зарегистрированы 19.06.2025 за № 3723-10 20.06.2025, 11:30 бессрочно
Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Биотехнологии» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 19.06.2025 за № 3723-10 20.06.2025, 11:30 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов
Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Биотехнологии» (вступают в силу с 27.12.2023) 20.12.2023, 19:00 бессрочно
Отчетность фонда