ЗПИФ рыночных финансовых инструментов
«Доверительная – фонд Биотехнологии»
Опубликовано 01.10.2026 18:06:59
Стоимость пая и СЧА на 30.09.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.43 | 20898122.02 | ||||||
Опубликовано 01.09.2026 18:07:56
Стоимость пая и СЧА на 31.08.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.62 | 21445074.43 | ||||||
Опубликовано 01.10.2026 18:06:59
Изменение РСП % на 30.09.2026
| за 1 мес. |
|---|
| -2.55% |
Опубликовано 01.10.2026 18:06:59
Изменение СЧА % на 30.09.2026
| за 1 мес. |
|---|
| -2.55% |
Опубликовано 01.10.2026 18:30:00
Расчет прироста РСП % на 30.09.2026
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.55% | +3.58% | -8.85% | +0.96% | — | -24.88% |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.09.2026 | 15.10.2026, 11:29 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.09.2026 | 15.10.2026, 11:29 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2025 | 24.03.2026,18:00 | бессрочно |