ЗПИФ рыночных финансовых инструментов
«Доверительная – фонд Биотехнологии»
Стоимость пая и СЧА на 30.06.2025
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.08 | 19816001.03 | ||||||
Стоимость пая и СЧА на 30.05.2025
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.2 | 16649700.25 | ||||||
Изменение %, на 30.06.2025
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
за всё время (с 02.08.2019) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +19.01% | +12.72% | -4.14% | -4.14% | -0.81% | — | -39.09% | -13.82% |
Изменение %, на 31.05.2025
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.21% | -9.05% | -28.84% | -19.45% | -12.98% | — | -48.14% |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.05.25 | 17.06.2025,16:20 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.05.25 | 17.06.2025,16:20 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2024 | 31.03.2025,15:20 | бессрочно |