ЗПИФ рыночных финансовых инструментов
«Доверительная – фонд Биотехнологии»
Опубликовано 01.09.2026 18:07:56
Стоимость пая и СЧА на 31.08.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.62 | 21445074.43 | ||||||
Опубликовано 03.08.2026 20:05:15
Стоимость пая и СЧА на 31.07.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.59 | 20050538.72 | ||||||
Опубликовано 01.09.2026 18:07:56
Изменение РСП % на 31.08.2026
| за 1 мес. |
|---|
| +6.95% |
Опубликовано 01.09.2026 18:07:56
Изменение СЧА % на 31.08.2026
| за 1 мес. |
|---|
| +6.96% |
Опубликовано 01.09.2026 18:30:00
Расчет прироста РСП % на 31.08.2026
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| +6.95% | +4.53% | -2.24% | +6.49% | — | -27.20% |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 31.07.2026 | 17.08.2026, 13:30 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 31.07.2026 | 17.08.2026, 13:30 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2025 | 24.03.2026,18:00 | бессрочно |