ЗПИФ рыночных финансовых инструментов
«Доверительная – фонд Биотехнологии»
Стоимость пая и СЧА на 31.10.2025
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.88 | 20183325.32 | ||||||
Стоимость пая и СЧА на 30.09.2025
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 20699122.31 | ||||||
Изменение РСП %, на 31.10.2025
| за 1 день. |
за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
за всё время (с 02.08.2019) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.13% | -2.49% | -1.79% | +17.33% | -2.36% | -8.39% | — | -42.35% | -12.24% |
Изменение %, на 30.09.2025
| за 1 день. |
за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
за всё время (с 02.08.2019) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.77% | +2.79% | +4.46% | +17.74% | +0.13% | -3.78% | — | -40.18% | -10.00% |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.09.25 | 14.10.2025, 20:30 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.09.25 | 14.10.2025, 20:30 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2024 | 31.03.2025,15:20 | бессрочно |