Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие АО УК «Доверительная» на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.

Отчетность Нормативные и внутренние документы и иная обязательная информация Сообщения компании
Лицензии и членство в СРО Электронный Документооборот ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная – фонд Российские акции »

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Резервный» ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Резервный. Валютный» ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Сберегательный»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Валютные накопления» ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Высокие технологии» ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Неоновый» ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная – фонд Биотехнологии» ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Информатика +» БПИФ рыночных финансовых инструментов «Технологии будущего» Инвестиционное консультирование БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ликвидный» Доверительное управление Подписка на рассылку раскрываемой информации

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов

«Доверительная – фонд Биотехнологии»

Стоимость пая и СЧА на 31.03.2026

Стоимость пая (руб.) Стоимость чистых активов (руб.)
49.84 22925245.72

Стоимость пая и СЧА на 27.02.2026

Стоимость пая (руб.) Стоимость чистых активов (руб.)
47.69 21938857.82

Изменение РСП %, на 31.03.2026

за 1
день.		 за 1
мес.		 за 3
мес.		 за 6
мес.		 с начала
года		 за 1
год		 за 3
года		 за 5
лет		 за всё время
(с 02.08.2019)
-0.10% +4.51% +4.03% +10.76% +4.03% +30.40% — -36.03% -0.32%
Скачать таблицу

Изменение %, на 28.02.2026

за 1
день.		 за 1
мес.		 за 3
мес.		 за 6
мес.		 с начала
года		 за 1
год		 за 3
года		 за 5
лет		 за всё время
(с 02.08.2019)
+0.17% +1.19% +11.43% +8.93% -0.46% +19.82% — -40.63% -4.62%

Документы и сообщения
Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Информация для получателей финансовых услуг управляющей компании ПИФ, НПФ по состоянию на 16.02.2026 17.02.2026, 14:00 бессрочно
Обязательная информация об управляющий компании ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Биотехнологии» на 02.03.26 02.03.2026, 18:30 бессрочно
Ключевой информационный документ о ПИФ на 31.03.2026
 09.04.2026, 17:00 бессрочно
Обоснование заключения № 014-Б-26 о справедливой стоимости финансового инструмента Applied Therapeutics CVR ISIN: US038CVR0317 Дата оценки: 06.02.2026 11.02.2026, 18:30 бессрочно
Обоснование заключения № 131-Б-25 от 15.12.2025 О справедливой стоимости ценных бумаг в количестве 16 наименований. Дата оценки: 12.12.2025 16.12.2025, 18:00 бессрочно
Обоснование заключения № 085-Б-25 О справедливой стоимости финансового инструмента SAGE THERAPEUTICS CVR ISIN: US786CVR0196 Дата оценки: 05.08.2025 11.08.2025, 18:00 бессрочно
Обоснование заключения № 073-Б-25 от 16.06.2025 О справедливой стоимости ценных бумаг в количестве 17 наименований Дата оценки: 13.06.2025 13.12.2024, 16:45 бессрочно
Обоснование заключения № 029-Б-25 от 28.02.2025 О справедливой стоимости ценной бумаги: акции обыкновенной KARYOPHARM THERAPEUTICS INC. ORD SHS, ISIN: US48576U2050 Дата оценки: 27.02.2025 04.03.2025, 13:00 бессрочно
Обоснование заключения № 066-Б-24 от 03.07.2024 о справедливой стоимости ценной бумаги Rigel Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (ISIN US7665597024) по состоянию на 02.07.2024 04.07.2024, 15:45 бессрочно
Правила доверительного управления
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Биотехнологии», зарегистрированы 19.06.2025 за № 3723-10 20.06.2025, 11:30 бессрочно
Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Биотехнологии» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 19.06.2025 за № 3723-10 20.06.2025, 11:30 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов
Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная – фонд Биотехнологии» (вступают в силу с 23.03.2026) 16.03.2026, 18:00 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная – фонд Биотехнологии» (вступают в силу с 01.01.2026) 23.12.2025, 18:00
 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Биотехнологии» (вступают в силу с 27.12.2023) 20.12.2023, 19:00 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная – фонд Биотехнологии» (вступают в силу с 20.10.2025) 20.10.2025, 19:00 бессрочно
Отчетность фонда
Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 27.02.2026 (замена) 24.03.2026, 18:00 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 27.02.2026 17.03.2026, 18:00 бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 27.02.2026 17.03.2026, 18:00 бессрочно
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2025 24.03.2026,18:00 бессрочно

Архив