Акционерное общество УК «Доверительная» (далее — Управляющая компания, Общество, УК «Доверительная»).
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
№ 045-13853-001000 выдана Центральным Банком Российской Федерации
(Банк России) 13.03.2014 г. Результаты деятельности управляющего
по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя
управления в будущем. Управляющий не обещает и не гарантирует
получение какого — либо дохода, а
так же полного возврата ценных бумаг и/или денежных средств,
переданных в доверительное управление. Лицензия на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№ 21-000-1-00041, выдана ФКЦБ России 17.01.2001 г. Стоимость
инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство
не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды, прежде чем
приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами
доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного
управления паевыми инвестиционными фондами могут быть предусмотрены надбавки к расчетной
стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных
паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций
в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Получить подробную информацию
о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом
от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами в сфере
финансовых рынков, можно по адресу: Российская Федерация, 115432, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Даниловский, пр-кт Андропова, д. 18 к. 1, телефону: +7 (495) 228-15-05,
факсу: +7 (495) 228-01-12 (доб. 5656) с понедельника по четверг — c 9:30 до 18:30, в пятницу —
с 9:30 до 17:30, на сайте Управляющей компании https://entrustment.ru, в пунктах приема заявок
на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев агента по выдаче, погашению и обмену
инвестиционных паев фондов (со списком пунктов приема заявок можно ознакомиться на сайте
Управляющей компании https://entrustment.ru). Информация, связанная с деятельностью Управляющей
компании, раскрывается на сайтах в сети Интернет по адресу https://entrustment.ru.
Мобильное приложение АО УК «Доверительная» («МТС Инвестиции») - возрастная категория 0+.
Представленные материалы и информация не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией,
и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в них, могут не соответствовать Вашему инвестиционному
профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям,
инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. АО УК «Доверительная»
не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования
в финансовые инструменты, упомянутые в представленных материалах и информации.
-
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Доверительная - фонд Валютные накопления" (в настоящем материале – «Валютные накопления»).
Регистрационный номер — 3193, дата регистрации — 11 Августа 2016 года, регистрирующий орган — Банк России.
Доходность на 01.09.2026г. в рублях
за 3 мес. 16,56%, за 6 мес. 14,30%, за 12 мес. 12,01%, за 36 мес. 38,16%.
-
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Доверительная - фонд Сберегательный" (в настоящем материале – «Сберегательный»).
Регистрационный номер — 3194, дата регистрации — 11 Августа 2016 года, регистрирующий орган — Банк России.
Доходность на 01.09.2026г. в рублях
за 3 мес. 0,85%, за 6 мес. 4,93%, за 12 мес. 12,44%, за 36 мес. 50,95%.
-
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Доверительная - фонд Российские акции" (в настоящем материале – «Российские акции»).
Регистрационный номер — 2744, дата регистрации — 21 Февраля 2014 года, регистрирующий орган — Служба Банка России по финансовым рынкам.
Доходность на 01.09.2026г. в рублях
за 3 мес. -16,71%, за 6 мес. -24,58%, за 12 мес. -20,83%, за 36 мес. -17,71%.
-
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Доверительная - фонд Резервный. Валютный" (в настоящем материале – «Резервный. Валютный»).
Регистрационный номер — 2671, дата регистрации — 04 Октября 2013 года, регистрирующий орган — Служба Банка России по финансовым рынкам.
Доходность на 01.09.2026г. в рублях
за 3 мес. 14,58%, за 6 мес. 11,58%, за 12 мес. 8,51%, за 36 мес. 19,59%.
-
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Доверительная - фонд Резервный" (в настоящем материале – «Резервный»).
Регистрационный номер — 2204-94177868, дата регистрации — 13 Сентября 2011 года, регистрирующий орган — Федеральная служба по финансовым рынкам.
Доходность на 01.09.2026г. в рублях
за 3 мес. 0,77%, за 6 мес. 4,63%, за 12 мес. 11,15%, за 36 мес. 44,03%.
-
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Доверительная - фонд Неоновый" (в настоящем материале – «Неоновый»).
Регистрационный номер — 4692, дата регистрации — 11 Ноября 2021 года, регистрирующий орган — Банк России.
Доходность на 01.09.2026г. в рублях
за 3 мес. 9,03%, за 6 мес. 9,22%, за 12 мес. 9,17%, за 36 мес. 36,72%.
-
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Технологии будущего" (в настоящем материале – «Технологии будущего»).
Регистрационный номер — 4654, дата регистрации — 14 Октября 2021 года, регистрирующий орган — Банк России.
Доходность на 01.09.2026г. в рублях
за 3 мес. -11,53%, за 6 мес. -21,05%, за 12 мес. -21,87%, за 36 мес. -29,84%.
-
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ликвидный" (в настоящем материале – «Ликвидный»).
Регистрационный номер — 6268, дата регистрации — 20 Июня 2024 года, регистрирующий орган — Банк России.
Доходность на 01.09.2026г. в рублях
за 3 мес. 3,46%, за 6 мес. 7,24%, за 12 мес. 15,75%.
-
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Доверительная - фонд Биотехнологии" (в настоящем материале – «Биотехнологии»).
Регистрационный номер — 3723, дата регистрации — 14 Мая 2019 года, регистрирующий орган — Банк России.
-
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Доверительная – Высокие технологии" (в настоящем материале – «Высокие технологии»).
Регистрационный номер — 3417, дата регистрации — 09 Ноября 2017 года, регистрирующий орган — Банк России.
-
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Информатика +" (в настоящем материале – «Информатика +»).
Регистрационный номер — 4010, дата регистрации — 09 Апреля 2020 года, регистрирующий орган — Банк России.
Динамика изменения текущей стоимости пая определяется Методологией
АО УК «Доверительная» совмещает деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами и деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Риск возникновения конфликта интересов при осуществлении указанных видов деятельности оценивается Обществом как низкий.
Информация о возврате средств, переданных в оплату инвестиционных паев ПИФ
Политика безопасности платежей Best2Pay
Описание процесса оплаты банковской картой через Best2Pay
Информация для получателей финансовых услуг управляющего по состоянию на 01.07.2026
Информация для получателей финансовых услуг инвестиционного советника АО УК «Доверительная» по состоянию на 17.02.2026г.
Информация для получателей финансовых услуг управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АО УК «Доверительная» по состоянию на 16.02.2026г.
АО УК «Доверительная» не является участником системы возмещения стоимости имущества, которое учтено на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС). Инвесторы, которым открыты ИИС, не могут рассчитывать на возмещение стоимости имущества, учитываемого на ИИС, за счет Фонда гарантирования ИИС в случае несостоятельности (банкротства) организации.
